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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 012.00 | 166 012.00 | | 166 012.00 |
AH Fonds commercial | 1 601 280.00 | 1 476 273.00 | 125 007.00 | 1 601 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895 438.00 | 1 959 760.00 | 935 678.00 | 2 895 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 419 677.00 | | 419 677.00 | 419 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 082 406.00 | 3 602 044.00 | 1 480 361.00 | 5 082 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 559 737.00 | | 4 559 737.00 | 4 559 737.00 |
BZ Autres créances | 208 684.00 | | 208 684.00 | 208 684.00 |
CF Disponibilités | 7 319 658.00 | | 7 319 658.00 | 7 319 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 649.00 | | 443 649.00 | 443 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 531 729.00 | | 12 531 729.00 | 12 531 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 616 676.00 | 3 602 044.00 | 14 014 632.00 | 17 616 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 082 883.00 | 6 297 318.00 | | 7 082 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 028.00 | 785 565.00 | | 847 028.00 |
DL TOTAL (I) | 7 970 611.00 | 7 123 583.00 | | 7 970 611.00 |
DP Provisions pour risques | 2 359 740.00 | 227 868.00 | | 2 359 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 359 740.00 | 227 868.00 | | 2 359 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 456.00 | 309 782.00 | | 375 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 102 660.00 | 3 186 874.00 | | 3 102 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 054.00 | 20 761.00 | | 2 054.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 471.00 | | | 129 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 834.00 | 3 582 784.00 | | 3 680 834.00 |
ED (V) | 3 448.00 | 651.00 | | 3 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 014 632.00 | 10 934 885.00 | | 14 014 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 841.00 | 21 212 265.00 | 22 025 106.00 | 812 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 841.00 | 21 212 265.00 | 22 025 106.00 | 812 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 264 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 644 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 885 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 359 740.00 | |
GE Autres charges | | | 17 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 650 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 414 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 667.00 | 156 956.00 | | 11 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 667.00 | 186 075.00 | | 11 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 667.00 | 228 824.00 | | -11 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 857.00 | 206 574.00 | | 237 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 429.00 | 429 628.00 | | 482 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 264 248.00 | 20 520 376.00 | | 22 264 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 417 221.00 | 19 734 811.00 | | 21 417 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 028.00 | 785 565.00 | | 847 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 028 506.00 | | 105 685.00 | 5 028 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 784.00 | 5 082 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 1 767 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 584.00 | 2 895 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 492.00 | | | 1 768 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 280.00 | | 97 742.00 | 2 848 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 734.00 | | 7 943.00 | 411 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 817.00 | 559 061.00 | 40 118.00 | 1 440 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 817.00 | 559 061.00 | 40 118.00 | 1 440 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 516 630.00 | 2 359 740.00 | 227 868.00 | 1 516 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516 630.00 | 2 359 740.00 | 227 868.00 | 1 516 630.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |