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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 212.00 | 165 977.00 | 1 235.00 | 167 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 601 280.00 | 1 434 604.00 | 166 676.00 | 1 601 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 848 279.00 | 1 440 817.00 | 1 407 463.00 | 2 848 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 734.00 | | 411 734.00 | 411 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 051 282.00 | 3 041 397.00 | 2 009 885.00 | 5 051 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 107.00 | | 3 084 107.00 | 3 084 107.00 |
BZ Autres créances | 158 663.00 | | 158 663.00 | 158 663.00 |
CF Disponibilités | 5 671 074.00 | | 5 671 074.00 | 5 671 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 925 000.00 | | 8 925 000.00 | 8 925 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 976 281.00 | 3 041 397.00 | 10 934 885.00 | 13 976 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 297 318.00 | 5 474 906.00 | | 6 297 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 565.00 | 822 412.00 | | 785 565.00 |
DL TOTAL (I) | 7 123 583.00 | 6 338 018.00 | | 7 123 583.00 |
DP Provisions pour risques | 227 868.00 | 93 290.00 | | 227 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 868.00 | 93 290.00 | | 227 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 853.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 367.00 | 880.00 | | 65 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 782.00 | 3 635 027.00 | | 309 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 186 874.00 | 2 497 849.00 | | 3 186 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 761.00 | 537 765.00 | | 20 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 144 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 582 784.00 | 6 820 764.00 | | 3 582 784.00 |
ED (V) | 651.00 | 2 541.00 | | 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 885.00 | 13 254 613.00 | | 10 934 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 980.00 | 19 194 368.00 | 20 004 348.00 | 809 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 980.00 | 19 194 368.00 | 20 004 348.00 | 809 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 105 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 936 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 712 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 784 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 868.00 | |
GE Autres charges | | | 5 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 869 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 558.00 | 8 239.00 | | 413 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 899.00 | 8 239.00 | | 414 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 119.00 | 16 702.00 | | 29 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 956.00 | | | 156 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 075.00 | 16 702.00 | | 186 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 824.00 | -8 463.00 | | 228 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 574.00 | 179 725.00 | | 206 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 628.00 | 423 071.00 | | 429 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 520 376.00 | 20 531 132.00 | | 20 520 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 734 811.00 | 19 708 720.00 | | 19 734 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 565.00 | 822 412.00 | | 785 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 269 697.00 | | 164 005.00 | 5 269 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 197.00 | 5 028 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 197.00 | 2 848 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 292.00 | | 1 200.00 | 1 767 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 790.00 | | 155 686.00 | 3 097 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 615.00 | | 7 119.00 | 404 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 367 559.00 | 197 735.00 | 405 197.00 | 3 367 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 769.00 | 42 049.00 | | 269 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 790.00 | 155 686.00 | 405 197.00 | 3 097 790.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |