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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 012.00 | 165 597.00 | 415.00 | 166 012.00 |
AH Fonds commercial | 1 601 280.00 | 1 392 934.00 | 208 346.00 | 1 601 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097 790.00 | 1 108 240.00 | 1 989 550.00 | 3 097 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 615.00 | | 404 615.00 | 404 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 269 696.00 | 2 666 771.00 | 2 602 925.00 | 5 269 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 059.00 | | 578 059.00 | 578 059.00 |
BZ Autres créances | 283 446.00 | | 283 446.00 | 283 446.00 |
CF Disponibilités | 9 790 183.00 | | 9 790 183.00 | 9 790 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 651 688.00 | | 10 651 688.00 | 10 651 688.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 921 384.00 | 2 666 771.00 | 13 254 613.00 | 15 921 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 474 906.00 | 4 728 481.00 | | 5 474 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 412.00 | 746 424.00 | | 822 412.00 |
DL TOTAL (I) | 6 338 018.00 | 5 515 606.00 | | 6 338 018.00 |
DP Provisions pour risques | 93 290.00 | 79 807.00 | | 93 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 290.00 | 79 807.00 | | 93 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 853.00 | 1.00 | | 4 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 027.00 | 2 719 750.00 | | 3 635 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 497 849.00 | 3 582 542.00 | | 2 497 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 765.00 | | | 537 765.00 |
EA Autres dettes | | 273 439.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 820 764.00 | 6 575 731.00 | | 6 820 764.00 |
ED (V) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 254 613.00 | 12 171 144.00 | | 13 254 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 028.00 | 19 688 319.00 | 20 431 347.00 | 743 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 028.00 | 19 688 319.00 | 20 431 347.00 | 743 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 522 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 069 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 755 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 290.00 | |
GE Autres charges | | | 8 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 042 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 239.00 | 77 884.00 | | 8 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 239.00 | 77 884.00 | | 8 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 702.00 | 2 283.00 | | 16 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 702.00 | 2 283.00 | | 16 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 463.00 | 75 601.00 | | -8 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 725.00 | 137 927.00 | | 179 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 071.00 | 381 750.00 | | 423 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 531 132.00 | 18 341 168.00 | | 20 531 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 708 720.00 | 17 594 743.00 | | 19 708 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 412.00 | 746 424.00 | | 822 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 549.00 | | 1 216 859.00 | 4 103 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 269 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 097 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 703.00 | | 1 214 798.00 | 1 933 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 554.00 | | 2 061.00 | 402 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 749.00 | 391 972.00 | 50 711.00 | 1 036 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 268.00 | 347 683.00 | 50 711.00 | 811 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 368 569.00 | 93 290.00 | 79 807.00 | 1 368 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368 569.00 | 93 290.00 | 79 807.00 | 1 368 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 027.00 | 3 635 027.00 | | 3 635 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147 223.00 | 1 147 223.00 | | 1 147 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 020.00 | 981 020.00 | | 981 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369 606.00 | 369 606.00 | | 369 606.00 |
UX Autres créances clients | 578 059.00 | | | 578 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VB T. V. A. | 213 878.00 | | | 213 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 505.00 | 861 505.00 | | 861 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 876.00 | 6 132 876.00 | | 6 132 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |