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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 494.00 | 226.00 | 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AP Constructions | 471.00 | 459.00 | 12.00 | 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 950.00 | 38 939.00 | 14 011.00 | 52 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 372.00 | 312 375.00 | 84 997.00 | 397 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 952.00 | 352 957.00 | 99 995.00 | 452 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 910.00 | | 207 910.00 | 207 910.00 |
BZ Autres créances | 78 039.00 | | 78 039.00 | 78 039.00 |
CF Disponibilités | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 064.00 | | 411 064.00 | 411 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 016.00 | 352 957.00 | 511 059.00 | 864 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 806.00 | 116 806.00 | | 116 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 47 316.00 | 29 637.00 | | 47 316.00 |
DH Report à nouveau | | -5 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 221.00 | 23 178.00 | | 4 221.00 |
DL TOTAL (I) | 183 742.00 | 179 522.00 | | 183 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 391.00 | 135 926.00 | | 100 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 6 819.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 365.00 | 86 050.00 | | 108 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 920.00 | 115 012.00 | | 115 920.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 1 421.00 | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 317.00 | 345 228.00 | | 327 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 059.00 | 524 750.00 | | 511 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 130.00 | 246 335.00 | | 261 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 433.00 | 3 049.00 | | 1 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
FG Production vendue services | 1 214 239.00 | | 1 214 239.00 | 1 214 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 193.00 | | 1 229 193.00 | 1 229 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 002.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 877.00 | 25 703.00 | | 15 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | -26 199.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 820.00 | -26 199.00 | | 4 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 983.00 | 277.00 | | 5 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 243.00 | 277.00 | | 10 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 423.00 | -26 476.00 | | -5 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 311.00 | 1 092 615.00 | | 1 288 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 091.00 | 1 069 437.00 | | 1 284 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 221.00 | 23 178.00 | | 4 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 917.00 | 69 350.00 | | 94 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 372.00 | | 15 880.00 | 478 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 300.00 | 452 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 200.00 | 450 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 720.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 834.00 | | 15 159.00 | 474 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 995.00 | 70 002.00 | 37 040.00 | 319 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 494.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 305.00 | 69 508.00 | 37 040.00 | 319 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 365.00 | 108 365.00 | | 108 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 207 910.00 | | | 207 910.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 893.00 | 32 705.00 | 66 187.00 | 98 893.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
VP Divers | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 649.00 | 286 649.00 | | 286 649.00 |
VW T.V.A. | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 317.00 | 261 130.00 | 66 187.00 | 327 317.00 |