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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 323.00 | 261.00 | 1 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AP Constructions | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 590.00 | 54 026.00 | 16 564.00 | 70 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 606.00 | 262 688.00 | 155 918.00 | 418 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 936.00 | 319 198.00 | 173 738.00 | 492 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 555.00 | | 142 555.00 | 142 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 875.00 | 1 747.00 | 256 128.00 | 257 875.00 |
BZ Autres créances | 69 411.00 | | 69 411.00 | 69 411.00 |
CF Disponibilités | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 699.00 | 1 747.00 | 530 952.00 | 532 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 635.00 | 320 945.00 | 704 689.00 | 1 025 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 806.00 | 116 806.00 | | 116 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 160 869.00 | 63 511.00 | | 160 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 028.00 | 97 358.00 | | 11 028.00 |
DL TOTAL (I) | 304 103.00 | 293 075.00 | | 304 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 485.00 | 150 939.00 | | 150 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 525.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 187.00 | 96 608.00 | | 76 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 233.00 | 126 827.00 | | 173 233.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 2 323.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 587.00 | 377 221.00 | | 400 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 689.00 | 670 297.00 | | 704 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 696.00 | 263 758.00 | | 290 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | 5 703.00 | | 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 069.00 | | 1 564 069.00 | 1 564 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 069.00 | | 1 564 069.00 | 1 564 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 568.00 | 4 228.00 | | 32 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 203.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 274.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 88 500.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 705.00 | 88 774.00 | | 15 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 875.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 12 245.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 177.00 | 76 529.00 | | 15 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 16 366.00 | | 1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 370.00 | 1 747 859.00 | | 1 667 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 343.00 | 1 650 501.00 | | 1 656 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 028.00 | 97 358.00 | | 11 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 204.00 | 185 603.00 | | 181 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 031.00 | | 58 798.00 | 470 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 893.00 | 492 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 893.00 | 489 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 890.00 | | 58 671.00 | 466 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | 128.00 | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 623.00 | 52 468.00 | 35 893.00 | 302 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 288.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 898.00 | 52 180.00 | 35 893.00 | 300 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 737.00 | 80 737.00 | | 80 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 255 779.00 | 255 779.00 | | 255 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VC Groupe et associés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 857.00 | 38 966.00 | 109 891.00 | 148 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 068.00 | 329 068.00 | | 329 068.00 |
VW T.V.A. | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |