| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 035.00 | 549.00 | 1 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AP Constructions | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 833.00 | 50 180.00 | 4 653.00 | 54 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 586.00 | 250 247.00 | 161 339.00 | 411 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 031.00 | 302 623.00 | 167 408.00 | 470 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 116.00 | | 138 116.00 | 138 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 418.00 | 1 747.00 | 287 671.00 | 289 418.00 |
BZ Autres créances | 62 515.00 | | 62 515.00 | 62 515.00 |
CF Disponibilités | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 636.00 | 1 747.00 | 502 889.00 | 504 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 667.00 | 304 371.00 | 670 297.00 | 974 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 806.00 | 116 806.00 | | 116 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 63 511.00 | 51 537.00 | | 63 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 358.00 | 11 974.00 | | 97 358.00 |
DL TOTAL (I) | 293 075.00 | 195 717.00 | | 293 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 939.00 | 147 648.00 | | 150 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 373.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 608.00 | 109 286.00 | | 96 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 827.00 | 113 805.00 | | 126 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 138 840.00 | | |
EA Autres dettes | 2 323.00 | 1 197.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 221.00 | 511 150.00 | | 377 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 297.00 | 706 866.00 | | 670 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 758.00 | 434 133.00 | | 263 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 703.00 | 27 064.00 | | 5 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 591 479.00 | | 1 591 479.00 | 1 591 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 479.00 | | 1 591 479.00 | 1 591 479.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 228.00 | 2 898.00 | | 4 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | 105.00 | | 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 3 983.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500.00 | 7 035.00 | | 88 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 774.00 | 11 018.00 | | 88 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 3 496.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 370.00 | 35.00 | | 11 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 245.00 | 3 531.00 | | 12 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 529.00 | 7 487.00 | | 76 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 366.00 | -600.00 | | 16 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 859.00 | 1 370 760.00 | | 1 747 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 501.00 | 1 358 786.00 | | 1 650 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 358.00 | 11 974.00 | | 97 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 603.00 | 126 139.00 | | 185 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 534.00 | | 17 249.00 | 606 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 751.00 | 470 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 751.00 | 466 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 393.00 | | 17 249.00 | 603 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 135.00 | 54 870.00 | 142 382.00 | 390 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 288.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 698.00 | 54 582.00 | 142 382.00 | 388 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 608.00 | 96 608.00 | | 96 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 287 321.00 | 287 321.00 | | 287 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 542.00 | 31 078.00 | 111 767.00 | 144 542.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 799.00 | | | 91 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VP Divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 538.00 | 353 538.00 | | 353 538.00 |
VW T.V.A. | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 221.00 | 263 758.00 | 111 767.00 | 377 221.00 |