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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 747.00 | 837.00 | 1 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AP Constructions | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 450.00 | 44 764.00 | 9 686.00 | 54 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 472.00 | 343 463.00 | 205 008.00 | 548 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 534.00 | 390 135.00 | 216 399.00 | 606 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 793.00 | | 146 793.00 | 146 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 452.00 | | 221 452.00 | 221 452.00 |
BZ Autres créances | 110 807.00 | | 110 807.00 | 110 807.00 |
CF Disponibilités | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 468.00 | | 490 468.00 | 490 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 001.00 | 390 135.00 | 706 866.00 | 1 097 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 806.00 | 116 806.00 | | 116 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 51 537.00 | 47 316.00 | | 51 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 974.00 | 4 221.00 | | 11 974.00 |
DL TOTAL (I) | 195 717.00 | 183 742.00 | | 195 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 648.00 | 100 391.00 | | 147 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 369.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 286.00 | 108 365.00 | | 109 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 805.00 | 115 920.00 | | 113 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 840.00 | | | 138 840.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 2 271.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 150.00 | 327 317.00 | | 511 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 866.00 | 511 059.00 | | 706 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 133.00 | 261 130.00 | | 434 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 064.00 | 1 433.00 | | 27 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
FG Production vendue services | 1 292 954.00 | | 1 292 954.00 | 1 292 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 858.00 | | 1 302 858.00 | 1 302 858.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 178.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 898.00 | 15 877.00 | | 2 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 221.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 983.00 | 520.00 | | 3 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 035.00 | 4 300.00 | | 7 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 018.00 | 4 820.00 | | 11 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 496.00 | 5 983.00 | | 3 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 4 260.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | 10 243.00 | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 487.00 | -5 423.00 | | 7 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 760.00 | 1 288 311.00 | | 1 370 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 786.00 | 1 284 091.00 | | 1 358 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 974.00 | 4 221.00 | | 11 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 139.00 | 94 917.00 | | 126 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 952.00 | | 168 617.00 | 452 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 035.00 | 606 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 603 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | 864.00 | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 793.00 | | 167 600.00 | 450 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 153.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 957.00 | 52 178.00 | 15 000.00 | 352 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 253.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 773.00 | 51 925.00 | 15 000.00 | 351 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 286.00 | 109 286.00 | | 109 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 840.00 | 138 840.00 | | 138 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 220 648.00 | | | 220 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | | | 803.00 |
VB T. V. A. | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 340.00 | 42 324.00 | 72 361.00 | 119 340.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
VP Divers | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 558.00 | 335 558.00 | | 335 558.00 |
VW T.V.A. | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 150.00 | 434 133.00 | 72 361.00 | 511 150.00 |