| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AP Constructions | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 331.00 | 58 730.00 | 14 601.00 | 73 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 900.00 | 313 488.00 | 171 412.00 | 484 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 203.00 | 374 963.00 | 189 239.00 | 564 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 765.00 | | 107 765.00 | 107 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 437.00 | 1 747.00 | 368 690.00 | 370 437.00 |
BZ Autres créances | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
CF Disponibilités | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 591 607.00 | 1 747.00 | 589 860.00 | 591 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 810.00 | 376 711.00 | 779 099.00 | 1 155 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 806.00 | 116 806.00 | | 116 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 171 897.00 | 160 869.00 | | 171 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 794.00 | 11 028.00 | | 18 794.00 |
DL TOTAL (I) | 322 897.00 | 304 103.00 | | 322 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 902.00 | 150 485.00 | | 178 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 585.00 | 76 187.00 | | 107 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 768.00 | 173 233.00 | | 166 768.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | 202.00 | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 203.00 | 400 587.00 | | 456 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 099.00 | 704 689.00 | | 779 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 461.00 | 290 696.00 | | 330 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 730.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 029.00 | | 1 929 029.00 | 1 929 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 029.00 | | 1 929 029.00 | 1 929 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 171.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 910.00 | 32 568.00 | | 5 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | 105.00 | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | 205.00 | | 1 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | 15 705.00 | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | 15 177.00 | | 1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 1 824.00 | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 758.00 | 1 667 370.00 | | 1 955 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 964.00 | 1 656 343.00 | | 1 936 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 794.00 | 11 028.00 | | 18 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 038.00 | 181 204.00 | | 199 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 936.00 | | 73 672.00 | 492 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 406.00 | 564 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 406.00 | 558 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 668.00 | | 71 440.00 | 489 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | 2 232.00 | 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 198.00 | 58 171.00 | 2 406.00 | 319 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 261.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 185.00 | 57 910.00 | 2 406.00 | 317 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 585.00 | 107 585.00 | | 107 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 368 340.00 | 368 340.00 | | 368 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 430.00 | 52 689.00 | 125 742.00 | 178 430.00 |
VP Divers | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 108.00 | 446 108.00 | | 446 108.00 |
VW T.V.A. | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 203.00 | 330 461.00 | 125 742.00 | 456 203.00 |