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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 135 100.00 | | 1 135 100.00 | 1 135 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 235.00 | 8 688.00 | 1 547.00 | 10 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 522.00 | 192 297.00 | 59 226.00 | 251 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 050.00 | 200 984.00 | 1 250 065.00 | 1 451 050.00 |
BT Marchandises | 152 963.00 | | 152 963.00 | 152 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 064.00 | | 75 064.00 | 75 064.00 |
BZ Autres créances | 156 079.00 | | 156 079.00 | 156 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 361.00 | | 252 361.00 | 252 361.00 |
CF Disponibilités | 175 489.00 | | 175 489.00 | 175 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 111.00 | | 818 111.00 | 818 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 161.00 | 200 984.00 | 2 068 176.00 | 2 269 161.00 |
CU Autres participations | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 804.00 | | | 579 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 267.00 | | | 154 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 071.00 | | | 1 834 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 269.00 | | | 120 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 105.00 | | | 234 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 176.00 | | | 2 068 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 105.00 | | | 234 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 045.00 | | 2 504 045.00 | 2 504 045.00 |
FG Production vendue services | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 163.00 | | 2 561 163.00 | 2 561 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 722.00 | | | 2 593 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 456.00 | | | 2 439 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 267.00 | | | 154 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 869.00 | | 3 180.00 | 1 447 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 100.00 | | | 1 135 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 339.00 | | 418.00 | 261 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 430.00 | | 2 762.00 | 51 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 651.00 | 26 333.00 | | 174 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 651.00 | 26 333.00 | | 174 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 269.00 | 120 269.00 | | 120 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 373.00 | | | 131 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 215.00 | | 237 215.00 | 237 215.00 |
VW T.V.A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 105.00 | 234 105.00 | | 234 105.00 |