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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 135 100.00 | | 1 135 100.00 | 1 135 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 235.00 | 9 491.00 | 744.00 | 10 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 895.00 | 214 791.00 | 35 104.00 | 249 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 370.00 | 224 282.00 | 1 227 088.00 | 1 451 370.00 |
BT Marchandises | 146 794.00 | | 146 794.00 | 146 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 083.00 | | 96 083.00 | 96 083.00 |
BZ Autres créances | 137 371.00 | | 137 371.00 | 137 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 804.00 | | 253 804.00 | 253 804.00 |
CF Disponibilités | 247 579.00 | | 247 579.00 | 247 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 653.00 | | 888 653.00 | 888 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 023.00 | 224 282.00 | 2 115 740.00 | 2 340 023.00 |
CU Autres participations | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 071.00 | | | 634 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 674.00 | | | 148 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 745.00 | | | 1 882 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 996.00 | | | 140 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 995.00 | | | 232 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 740.00 | | | 2 115 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 995.00 | | | 232 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 050.00 | | 1 947.00 | 1 451 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 1 451 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 627.00 | 260 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 100.00 | | | 1 135 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 757.00 | | | 261 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 192.00 | | 1 947.00 | 54 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 984.00 | 24 925.00 | 1 627.00 | 200 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 984.00 | 24 925.00 | 1 627.00 | 200 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 996.00 | 140 996.00 | | 140 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 96 083.00 | | | 96 083.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 727.00 | | | 119 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 026.00 | 238 026.00 | | 238 026.00 |
VW T.V.A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 995.00 | 232 995.00 | | 232 995.00 |