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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 135 100.00 | | 1 135 100.00 | 1 135 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 734.00 | 8 193.00 | 540.00 | 8 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 843.00 | 254 312.00 | 39 531.00 | 293 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 343.00 | 262 506.00 | 1 239 837.00 | 1 502 343.00 |
BT Marchandises | 144 623.00 | | 144 623.00 | 144 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 547.00 | | 82 547.00 | 82 547.00 |
BZ Autres créances | 191 504.00 | | 191 504.00 | 191 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 277 240.00 | | 277 240.00 | 277 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 458.00 | | 1 098 458.00 | 1 098 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 801.00 | 262 506.00 | 2 338 295.00 | 2 600 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 519 838.00 | 474 995.00 | | 519 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 828.00 | 173 843.00 | | 327 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 667.00 | 1 748 838.00 | | 1 947 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 90.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 419.00 | 369 647.00 | | 154 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 706.00 | 107 918.00 | | 115 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 588.00 | 107 624.00 | | 119 588.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 124.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 628.00 | 585 402.00 | | 390 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 295.00 | 2 334 241.00 | | 2 338 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 628.00 | 585 402.00 | | 390 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 90.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 573.00 | | 39 434.00 | 1 467 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 664.00 | 1 502 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 664.00 | 302 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 100.00 | | | 1 135 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 102.00 | | 38 140.00 | 269 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 372.00 | | 1 294.00 | 63 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 887.00 | 9 283.00 | 4 664.00 | 257 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 887.00 | 9 283.00 | 4 664.00 | 257 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 706.00 | 115 706.00 | | 115 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VB T. V. A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 154 419.00 | 154 419.00 | | 154 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 302.00 | 171 302.00 | | 171 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 755.00 | 276 755.00 | | 276 755.00 |
VW T.V.A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 628.00 | 390 628.00 | | 390 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 258.00 | 15 511.00 | | 12 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 953.00 | 11 011.00 | | 10 953.00 |
ST Autres comptes | 44 202.00 | 40 927.00 | | 44 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 538.00 | 35 509.00 | | 27 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 726.00 | 3 116.00 | | 3 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 984.00 | 18 627.00 | | 15 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 893.00 | 123 034.00 | | 127 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 835.00 | 94 493.00 | | 100 835.00 |
ZE Dividendes | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 694.00 | 87 446.00 | | 82 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |