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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 135 100.00 | | 1 135 100.00 | 1 135 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 332.00 | 9 071.00 | 261.00 | 9 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 770.00 | 248 816.00 | 10 954.00 | 259 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 573.00 | 257 887.00 | 1 209 686.00 | 1 467 573.00 |
BT Marchandises | 147 099.00 | | 147 099.00 | 147 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 133.00 | | 85 133.00 | 85 133.00 |
BZ Autres créances | 175 163.00 | | 175 163.00 | 175 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 003.00 | | 297 003.00 | 297 003.00 |
CF Disponibilités | 415 463.00 | | 415 463.00 | 415 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 555.00 | | 1 124 555.00 | 1 124 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 128.00 | 257 887.00 | 2 334 241.00 | 2 592 128.00 |
CU Autres participations | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 474 995.00 | 474 204.00 | | 474 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 843.00 | 119 091.00 | | 173 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 838.00 | 1 693 296.00 | | 1 748 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 647.00 | 295 682.00 | | 369 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 918.00 | 107 709.00 | | 107 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 624.00 | 135 006.00 | | 107 624.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 402.00 | 538 487.00 | | 585 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 241.00 | 2 231 782.00 | | 2 334 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 402.00 | 538 487.00 | | 585 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 044.00 | | 7 440.00 | 1 462 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911.00 | 1 467 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 911.00 | 269 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 100.00 | | | 1 135 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 209.00 | | 4 803.00 | 266 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 735.00 | | 2 637.00 | 60 735.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 615.00 | 3 183.00 | 1 911.00 | 256 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 615.00 | 3 183.00 | 1 911.00 | 256 615.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 918.00 | 107 918.00 | | 107 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 85 133.00 | 85 133.00 | | 85 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 369 647.00 | 369 647.00 | | 369 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 361.00 | 163 361.00 | | 163 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 309.00 | 264 309.00 | | 264 309.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 402.00 | 585 402.00 | | 585 402.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 511.00 | 31 767.00 | | 15 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 011.00 | 11 620.00 | | 11 011.00 |
ST Autres comptes | 40 927.00 | 45 371.00 | | 40 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 509.00 | 35 691.00 | | 35 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 116.00 | 4 623.00 | | 3 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 627.00 | 36 390.00 | | 18 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 034.00 | 123 382.00 | | 123 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 493.00 | 94 899.00 | | 94 493.00 |
ZE Dividendes | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 446.00 | 92 682.00 | | 87 446.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |