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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 135 100.00 | | 1 135 100.00 | 1 135 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 332.00 | 8 437.00 | 895.00 | 9 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 215.00 | 236 292.00 | 18 923.00 | 255 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 152.00 | 244 729.00 | 1 213 423.00 | 1 458 152.00 |
BT Marchandises | 151 044.00 | | 151 044.00 | 151 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 475.00 | | 86 475.00 | 86 475.00 |
BZ Autres créances | 164 865.00 | | 164 865.00 | 164 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 183.00 | | 421 183.00 | 421 183.00 |
CF Disponibilités | 93 085.00 | | 93 085.00 | 93 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 287.00 | | 920 287.00 | 920 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 439.00 | 244 729.00 | 2 133 710.00 | 2 378 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 682 745.00 | 634 071.00 | | 682 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 459.00 | 148 674.00 | | 141 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 205.00 | 1 882 745.00 | | 1 924 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 564.00 | 11 208.00 | | 23 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 433.00 | 140 996.00 | | 110 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 424.00 | 79 506.00 | | 75 424.00 |
EA Autres dettes | | 1 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 506.00 | 232 995.00 | | 209 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 710.00 | 2 115 740.00 | | 2 133 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 506.00 | 232 995.00 | | 209 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 370.00 | | 8 282.00 | 1 451 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 458 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 264 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 100.00 | | | 1 135 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 130.00 | | 5 917.00 | 260 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 140.00 | | 2 365.00 | 56 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 282.00 | 21 947.00 | 1 500.00 | 224 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 282.00 | 21 947.00 | 1 500.00 | 224 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 433.00 | 110 433.00 | | 110 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 86 475.00 | 86 475.00 | | 86 475.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 548.00 | 148 548.00 | | 148 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 135.00 | 255 135.00 | | 255 135.00 |
VW T.V.A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 506.00 | 209 506.00 | | 209 506.00 |