| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
AN Terrains | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
AP Constructions | 572 669.00 | 5 797.00 | 566 872.00 | 572 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 970.00 | 15 645.00 | -5 675.00 | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 220.00 | 124 423.00 | 109 797.00 | 234 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 279.00 | 206 865.00 | 688 414.00 | 895 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BN En cours de production de biens | 584 310.00 | | 584 310.00 | 584 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 781.00 | 20 252.00 | 290 529.00 | 310 781.00 |
BZ Autres créances | 747 956.00 | | 747 956.00 | 747 956.00 |
CF Disponibilités | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 633.00 | 20 252.00 | 1 754 382.00 | 1 774 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 913.00 | 227 117.00 | 2 442 796.00 | 2 669 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
CU Autres participations | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 338 358.00 | | | 338 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 871.00 | | | -24 871.00 |
DL TOTAL (I) | 497 887.00 | | | 497 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 993.00 | | | 266 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 878.00 | | | 484 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 393.00 | | | 648 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 603.00 | | | 480 603.00 |
EA Autres dettes | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 909.00 | | | 1 944 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 796.00 | | | 2 442 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 086.00 | | | 1 714 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 117 854.00 | | 2 117 854.00 | 2 117 854.00 |
FG Production vendue services | 75 664.00 | | 75 664.00 | 75 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 517.00 | | 2 193 517.00 | 2 193 517.00 |
FM Production stockée | | | 175 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 17 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | | | -4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 596.00 | | | 2 423 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 467.00 | | | 2 448 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 871.00 | | | -24 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 787.00 | | 108 734.00 | 853 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 243.00 | | 895 279.00 | 67 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 243.00 | | 820 339.00 | 67 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 847.00 | | 108 734.00 | 778 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 504.00 | 13 361.00 | | 193 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 504.00 | 13 361.00 | | 132 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 216.00 | 1 707.00 | 672.00 | 19 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 216.00 | 1 707.00 | 672.00 | 19 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 216.00 | 1 707.00 | 672.00 | 19 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707.00 | 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 393.00 | 648 393.00 | | 648 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 279 303.00 | | | 279 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
VB T. V. A. | 293 386.00 | | | 293 386.00 |
VC Groupe et associés | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 719.00 | 35 896.00 | 120 622.00 | 266 719.00 |
VI Groupe et associés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 959.00 | 141 959.00 | | 141 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 529.00 | | | 386 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 289.00 | 1 081 886.00 | 34 403.00 | 1 116 289.00 |
VW T.V.A. | 207 672.00 | 207 672.00 | | 207 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 032.00 | 1 229 208.00 | 120 622.00 | 1 460 032.00 |