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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
AN Terrains | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
AP Constructions | 576 169.00 | 4 686.00 | 571 483.00 | 576 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 571.00 | 10 214.00 | 358.00 | 10 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 112.00 | 222 852.00 | 51 260.00 | 274 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 747.00 | 298 751.00 | 634 996.00 | 933 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BN En cours de production de biens | 581 642.00 | | 581 642.00 | 581 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 444.00 | 33 798.00 | 305 646.00 | 339 444.00 |
BZ Autres créances | 654 215.00 | | 654 215.00 | 654 215.00 |
CF Disponibilités | 232 574.00 | | 232 574.00 | 232 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 167.00 | 33 798.00 | 1 795 368.00 | 1 829 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 914.00 | 332 549.00 | 2 430 365.00 | 2 762 914.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 831.00 | | | -44 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
DL TOTAL (I) | 751 746.00 | | | 751 746.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 368.00 | | | 582 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 758.00 | | | 478 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 569.00 | | | 344 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 698.00 | | | 161 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 618.00 | | | 1 673 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 365.00 | | | 2 430 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 239.00 | | | 1 120 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 004.00 | | 2 668.00 | 934 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 925.00 | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 933 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 064.00 | | 2 668.00 | 860 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 588.00 | 17 164.00 | | 281 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 588.00 | 17 164.00 | | 220 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 569.00 | 344 569.00 | | 344 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 698.00 | 161 698.00 | | 161 698.00 |
UX Autres créances clients | 326 957.00 | 326 957.00 | | 326 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
VB T. V. A. | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
VC Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 268.00 | 28 889.00 | 553 379.00 | 582 268.00 |
VI Groupe et associés | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 267.00 | 591 267.00 | | 591 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 350.00 | 986 863.00 | 12 487.00 | 999 350.00 |
VW T.V.A. | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 860.00 | 641 481.00 | 553 379.00 | 1 194 860.00 |