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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
AN Terrains | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
AP Constructions | 576 169.00 | 4 686.00 | 571 483.00 | 576 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 022.00 | 16 176.00 | 1 846.00 | 18 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 244.00 | 146 148.00 | 115 096.00 | 261 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 256.00 | 228 010.00 | 709 245.00 | 937 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BN En cours de production de biens | 612 807.00 | | 612 807.00 | 612 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 608.00 | 27 457.00 | 352 152.00 | 379 608.00 |
BZ Autres créances | 739 959.00 | | 739 959.00 | 739 959.00 |
CF Disponibilités | 236 130.00 | | 236 130.00 | 236 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 416.00 | 27 457.00 | 1 949 960.00 | 1 977 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 672.00 | 255 467.00 | 2 659 205.00 | 2 914 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 313 487.00 | | | 313 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
DL TOTAL (I) | 532 922.00 | | | 532 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 688.00 | | | 236 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 592.00 | | | 464 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 081.00 | | | 937 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 867.00 | | | 412 867.00 |
EA Autres dettes | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 283.00 | | | 2 126 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 205.00 | | | 2 659 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 642.00 | | | 1 931 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 239 723.00 | | 3 239 723.00 | 3 239 723.00 |
FG Production vendue services | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 439.00 | | 3 325 439.00 | 3 325 439.00 |
FM Production stockée | | | 28 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 325.00 | |
GE Autres charges | | | 172 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155 808.00 | | | 155 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 471.00 | | | -11 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 388.00 | | | 3 428 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 352.00 | | | 3 393 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 279.00 | | 63 327.00 | 895 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 350.00 | | 937 256.00 | 21 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 350.00 | | 857 316.00 | 21 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 339.00 | | 58 327.00 | 820 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 940.00 | | 5 000.00 | 13 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 865.00 | 21 144.00 | 4 393.00 | 206 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 865.00 | 21 144.00 | 4 393.00 | 145 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 252.00 | 11 325.00 | 4 120.00 | 20 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 252.00 | 11 325.00 | 4 120.00 | 20 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 252.00 | 11 325.00 | 4 120.00 | 20 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 325.00 | 4 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 081.00 | 937 081.00 | | 937 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 689.00 | 72 689.00 | | 72 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 343 679.00 | 343 679.00 | | 343 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
VB T. V. A. | 148 372.00 | 148 372.00 | | 148 372.00 |
VC Groupe et associés | 304 875.00 | 304 875.00 | | 304 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 999.00 | 41 358.00 | 131 262.00 | 235 999.00 |
VI Groupe et associés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 699.00 | | | 258 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 904.00 | 188 904.00 | | 188 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 863.00 | 242 863.00 | | 242 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 174.00 | 1 088 320.00 | 38 854.00 | 1 127 174.00 |
VW T.V.A. | 112 365.00 | 112 365.00 | | 112 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 690.00 | 1 467 049.00 | 131 262.00 | 1 661 690.00 |