| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
AN Terrains | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
AP Constructions | 576 169.00 | 4 686.00 | 571 483.00 | 576 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 643.00 | 17 524.00 | 2 120.00 | 19 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 940.00 | 169 299.00 | 95 641.00 | 264 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 572.00 | 252 508.00 | 684 064.00 | 936 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BN En cours de production de biens | 788 472.00 | | 788 472.00 | 788 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 855.00 | 18 673.00 | 258 182.00 | 276 855.00 |
BZ Autres créances | 761 824.00 | | 761 824.00 | 761 824.00 |
CF Disponibilités | 312 704.00 | | 312 704.00 | 312 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 758.00 | 18 673.00 | 2 137 085.00 | 2 155 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 330.00 | 271 182.00 | 2 821 149.00 | 3 092 330.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 348 522.00 | | | 348 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DL TOTAL (I) | 544 390.00 | | | 544 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 244.00 | | | 195 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 982.00 | | | 517 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 336.00 | | | 809 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 731.00 | | | 514 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 799.00 | | | 213 799.00 |
EA Autres dettes | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 759.00 | | | 2 276 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 149.00 | | | 2 821 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 040.00 | | | 2 116 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 256.00 | | 5 316.00 | 937 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 12 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 936 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 316.00 | | 5 316.00 | 857 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 010.00 | 24 499.00 | | 228 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 010.00 | 24 499.00 | | 167 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 457.00 | 6 030.00 | 14 813.00 | 27 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 457.00 | 6 030.00 | 14 813.00 | 27 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 457.00 | 6 030.00 | 14 813.00 | 27 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 030.00 | 14 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 731.00 | 514 731.00 | | 514 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 255 546.00 | 255 546.00 | | 255 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
VB T. V. A. | 120 451.00 | 120 451.00 | | 120 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 768.00 | 34 049.00 | 126 439.00 | 194 768.00 |
VI Groupe et associés | 517 982.00 | 517 982.00 | | 517 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 871.00 | 596 871.00 | | 596 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 937.00 | 1 011 628.00 | 44 309.00 | 1 055 937.00 |
VW T.V.A. | 88 521.00 | 88 521.00 | | 88 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 423.00 | 1 306 703.00 | 126 439.00 | 1 467 423.00 |