| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
AN Terrains | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
AP Constructions | 576 169.00 | 4 686.00 | 571 483.00 | 576 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 571.00 | 8 488.00 | 2 083.00 | 10 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 987.00 | 189 082.00 | 79 906.00 | 268 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 548.00 | 263 255.00 | 668 293.00 | 931 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BN En cours de production de biens | 275 998.00 | | 275 998.00 | 275 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 021.00 | 22 243.00 | 405 777.00 | 428 021.00 |
BZ Autres créances | 608 304.00 | | 608 304.00 | 608 304.00 |
CF Disponibilités | 383 115.00 | | 383 115.00 | 383 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 713.00 | 22 243.00 | 1 683 470.00 | 1 705 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 261.00 | 285 499.00 | 2 351 763.00 | 2 637 261.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 569.00 | | | 234 569.00 |
DL TOTAL (I) | 778 959.00 | | | 778 959.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 821.00 | | | 160 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 214.00 | | | 352 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 503.00 | | | 396 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 560.00 | | | 398 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 866.00 | | | 192 866.00 |
EA Autres dettes | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 804.00 | | | 1 522 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 763.00 | | | 2 351 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 183.00 | | | 1 044 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 572.00 | | 4 946.00 | 936 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 970.00 | 931 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 970.00 | 857 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 632.00 | | 4 946.00 | 862 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 508.00 | 20 717.00 | 9 970.00 | 252 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 508.00 | 20 717.00 | 9 970.00 | 191 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 673.00 | 6 418.00 | 2 848.00 | 18 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 673.00 | 6 418.00 | 2 848.00 | 18 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 673.00 | 56 418.00 | 2 848.00 | 18 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 418.00 | 2 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 560.00 | 398 560.00 | | 398 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 409 781.00 | 409 781.00 | | 409 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VB T. V. A. | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 821.00 | 34 413.00 | 121 488.00 | 160 821.00 |
VI Groupe et associés | 352 214.00 | | 352 214.00 | 352 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 345.00 | 561 345.00 | | 561 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 605.00 | 1 037 680.00 | 2 925.00 | 1 040 605.00 |
VW T.V.A. | 79 955.00 | 79 955.00 | | 79 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 301.00 | 647 680.00 | 473 702.00 | 1 126 301.00 |