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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 177.00 | 37 621.00 | 11 556.00 | 49 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 979.00 | 26 620.00 | 20 360.00 | 46 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 998.00 | 65 911.00 | 492 087.00 | 557 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 852.00 | | 470 852.00 | 470 852.00 |
CF Disponibilités | 166 417.00 | | 166 417.00 | 166 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 072.00 | | 667 072.00 | 667 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 070.00 | 65 911.00 | 1 159 159.00 | 1 225 070.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 686 322.00 | 729 542.00 | | 686 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 972.00 | 156 780.00 | | 190 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 294.00 | 1 106 322.00 | | 1 097 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | 214.00 | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 174.00 | 2 791.00 | | 22 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 662.00 | 4 080.00 | | 36 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 865.00 | 14 969.00 | | 61 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 159.00 | 1 121 292.00 | | 1 159 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 865.00 | 14 969.00 | | 61 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 885.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 721.00 | | 23 274.00 | 546 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 997.00 | 557 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 997.00 | 96 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 670.00 | | | 461 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 880.00 | | 23 274.00 | 84 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 455.00 | 7 452.00 | 11 997.00 | 70 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 974.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 760.00 | 6 478.00 | 11 997.00 | 69 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 968.00 | 28 947.00 | 21.00 | 28 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 786.00 | 11 386.00 | | 12 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 574.00 | 8 936.00 | | 8 574.00 |
ST Autres comptes | 62 783.00 | 48 191.00 | | 62 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 523.00 | 13 685.00 | | 14 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 911.00 | 5 568.00 | | 34 911.00 |
YT Sous‐traitance | 299.00 | 1 401.00 | | 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 828.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 620.00 | 12 214.00 | | 13 620.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 179.00 | 72 213.00 | | 86 179.00 |