| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 544.00 | 41 236.00 | 8 308.00 | 49 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 254.00 | 31 579.00 | 16 675.00 | 48 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 639.00 | 74 485.00 | 585 154.00 | 659 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 304.00 | | 311 304.00 | 311 304.00 |
CF Disponibilités | 408 037.00 | | 408 037.00 | 408 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 003.00 | | 745 003.00 | 745 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 642.00 | 74 485.00 | 1 330 157.00 | 1 404 642.00 |
CU Autres participations | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 827 294.00 | 686 322.00 | | 827 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 991.00 | 190 972.00 | | 232 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 285.00 | 1 097 294.00 | | 1 280 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | 3 030.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 22 174.00 | | 7 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 502.00 | 36 662.00 | | 40 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 872.00 | 61 865.00 | | 49 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 157.00 | 1 159 159.00 | | 1 330 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 872.00 | 61 865.00 | | 49 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 911.00 | 8 574.00 | | 65 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 241.00 | 8 574.00 | | 64 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 723.00 | 24 702.00 | 21.00 | 24 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |