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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 544.00 | 44 508.00 | 5 035.00 | 49 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 254.00 | 36 052.00 | 12 202.00 | 48 254.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 651.00 | 82 230.00 | 887 421.00 | 969 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
BZ Autres créances | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 757.00 | | 261 757.00 | 261 757.00 |
CF Disponibilités | 362 762.00 | | 362 762.00 | 362 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 612.00 | | 702 612.00 | 702 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 263.00 | 82 230.00 | 1 590 033.00 | 1 672 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 021.00 | | | 300 021.00 |
CU Autres participations | 110 162.00 | | 110 162.00 | 110 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 960 285.00 | 827 294.00 | | 960 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 846.00 | 232 991.00 | | 178 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 131.00 | 1 280 285.00 | | 1 359 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 849.00 | 1 686.00 | | 180 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 7 685.00 | | 9 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 109.00 | 40 502.00 | | 40 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 902.00 | 49 872.00 | | 230 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 033.00 | 1 330 157.00 | | 1 590 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 902.00 | 49 872.00 | | 230 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 485.00 | 7 746.00 | | 74 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 815.00 | 7 746.00 | | 72 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 849.00 | 180 849.00 | | 180 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 114.00 | 377 114.00 | | 377 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 902.00 | 230 902.00 | | 230 902.00 |