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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 384.00 | 47 337.00 | 3 046.00 | 50 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 254.00 | 39 526.00 | 8 728.00 | 48 254.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 491.00 | 88 533.00 | 881 958.00 | 970 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 130.00 | | 262 130.00 | 262 130.00 |
CF Disponibilités | 517 338.00 | | 517 338.00 | 517 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 229.00 | | 805 229.00 | 805 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 720.00 | 88 533.00 | 1 687 187.00 | 1 775 720.00 |
CU Autres participations | 110 162.00 | | 110 162.00 | 110 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 856.00 | 960 285.00 | | 1 099 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 292.00 | 178 846.00 | | 264 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 148.00 | 1 359 131.00 | | 1 584 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 117.00 | 180 849.00 | | 13 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 458.00 | 9 944.00 | | 12 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 464.00 | 40 109.00 | | 77 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 039.00 | 230 902.00 | | 103 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 187.00 | 1 590 033.00 | | 1 687 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 230.00 | 6 303.00 | | 82 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 560.00 | 6 303.00 | | 80 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 021.00 | 300 021.00 | 300 021.00 | 300 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 833.00 | 324 833.00 | 300 021.00 | 324 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 039.00 | 103 039.00 | | 103 039.00 |