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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 351.00 | 49 049.00 | 1 302.00 | 50 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 108.00 | 41 893.00 | 7 214.00 | 49 108.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 271.00 | 92 613.00 | 778 659.00 | 871 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
BZ Autres créances | 49 666.00 | | 49 666.00 | 49 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 312.00 | | 232 312.00 | 232 312.00 |
CF Disponibilités | 670 519.00 | | 670 519.00 | 670 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 975 818.00 | | 975 818.00 | 975 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 089.00 | 92 613.00 | 1 754 477.00 | 1 847 089.00 |
CU Autres participations | 310 122.00 | | 310 122.00 | 310 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 553.00 | 1 099 856.00 | | 1 325 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 049.00 | 264 292.00 | | 190 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 603.00 | 1 584 148.00 | | 1 735 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 13 117.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 12 458.00 | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 490.00 | 77 464.00 | | 15 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 874.00 | 103 039.00 | | 18 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 477.00 | 1 687 187.00 | | 1 754 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 874.00 | 103 039.00 | | 18 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 533.00 | 4 112.00 | 33.00 | 88 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 863.00 | 4 112.00 | 33.00 | 86 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 984.00 | 71 963.00 | 21.00 | 71 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |