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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 739 568.00 | 164 832.00 | 1 574 736.00 | 1 739 568.00 |
040 Immobilisations financières | 647 990.00 | | 647 990.00 | 647 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 391 548.00 | 168 822.00 | 2 222 726.00 | 2 391 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 914.00 | 6 233.00 | 176 681.00 | 182 914.00 |
072 Créances – Autres | 88 443.00 | | 88 443.00 | 88 443.00 |
084 Disponibilités | 123 802.00 | | 123 802.00 | 123 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 010.00 | 6 233.00 | 389 777.00 | 396 010.00 |
110 Total général Actif | 2 787 558.00 | 175 056.00 | 2 612 503.00 | 2 787 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 519 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 481 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 967 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 928.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 130 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 612 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 025 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 258 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 183.00 | | | 503 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
230 Autres produits | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 295.00 | | | 511 295.00 |
242 Autres charges externes. | 162 856.00 | | | 162 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 523.00 | | | 210 523.00 |
252 Charges sociales | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 482.00 | | | 564 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 187.00 | | | -53 187.00 |
280 Produits financiers | 149 190.00 | | | 149 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140 046.00 | | | 140 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 869.00 | | | -39 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 272 231.00 | | | 272 231.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 440 115.00 | | | 440 115.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 183 190.00 | | | 183 190.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 307 902.00 | | | 307 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 522 674.00 | | | 1 522 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 204 536.00 | | | 1 204 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 335 662.00 | | | 335 662.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 235.00 | | | 96 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 233.00 | | | 6 233.00 |