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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AN Terrains | 348 855.00 | | 348 855.00 | 348 855.00 |
AP Constructions | 4 704 336.00 | 764 773.00 | 3 939 563.00 | 4 704 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 601.00 | 9 504.00 | 97.00 | 9 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 730.00 | 90 459.00 | 4 272.00 | 94 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 886 512.00 | 868 725.00 | 5 017 788.00 | 5 886 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 686.00 | | 141 686.00 | 141 686.00 |
BZ Autres créances | 46 108.00 | | 46 108.00 | 46 108.00 |
CF Disponibilités | 576 734.00 | | 576 734.00 | 576 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 656.00 | | 771 656.00 | 771 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 168.00 | 868 725.00 | 5 789 443.00 | 6 658 168.00 |
CU Autres participations | 617 800.00 | | 617 800.00 | 617 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 056 600.00 | | | 2 056 600.00 |
DH Report à nouveau | 664.00 | | | 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 788.00 | | | 433 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 152.00 | | | 2 492 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 107 397.00 | | | 3 107 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
EA Autres dettes | 95 904.00 | | | 95 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 292.00 | | | 3 297 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 443.00 | | | 5 789 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 854.00 | | | 589 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 333.00 | | 881 333.00 | 881 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 333.00 | | 881 333.00 | 881 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 170.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 521.00 | | | 1 340 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 734.00 | | | 906 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 788.00 | | | 433 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 243.00 | | 1 103 269.00 | 4 783 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 886 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 157 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 054 253.00 | | 1 103 269.00 | 4 054 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 555.00 | 152 170.00 | | 716 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 565.00 | 152 170.00 | | 712 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 904.00 | 95 904.00 | | 95 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 141 686.00 | 141 686.00 | | 141 686.00 |
VB T. V. A. | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 107 397.00 | 399 959.00 | 1 982 807.00 | 3 107 397.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 313.00 | | | 274 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 121.00 | 194 921.00 | 107 200.00 | 302 121.00 |
VW T.V.A. | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 292.00 | 589 854.00 | 1 982 807.00 | 3 297 292.00 |