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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AN Terrains | 348 855.00 | | 348 855.00 | 348 855.00 |
AP Constructions | 3 604 336.00 | 462 004.00 | 3 142 332.00 | 3 604 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 601.00 | 8 910.00 | 691.00 | 9 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 461.00 | 73 155.00 | 19 307.00 | 92 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 775 243.00 | 548 058.00 | 4 227 185.00 | 4 775 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 374.00 | 6 233.00 | 185 141.00 | 191 374.00 |
BZ Autres créances | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CF Disponibilités | 316 483.00 | | 316 483.00 | 316 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 730.00 | 6 233.00 | 517 496.00 | 523 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 973.00 | 554 292.00 | 4 744 682.00 | 5 298 973.00 |
CU Autres participations | 617 800.00 | | 617 800.00 | 617 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 728 600.00 | | | 1 728 600.00 |
DH Report à nouveau | 242.00 | | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 798.00 | | | 346 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 740.00 | | | 2 076 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 565.00 | | | 2 557 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 564.00 | | | 77 564.00 |
EA Autres dettes | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 942.00 | | | 2 667 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 682.00 | | | 4 744 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 275.00 | | | 386 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 356.00 | | 872 356.00 | 872 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 356.00 | | 872 356.00 | 872 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 515.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -30.00 | | | -30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 649.00 | | | 1 078 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 852.00 | | | 731 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 798.00 | | | 346 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 755 485.00 | | 197 314.00 | 4 755 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 190.00 | 716 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 555.00 | 4 775 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 365.00 | 4 055 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 055 305.00 | | 8 314.00 | 4 055 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 190.00 | | 189 000.00 | 696 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 908.00 | 179 515.00 | 8 365.00 | 376 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 918.00 | 179 515.00 | 8 365.00 | 372 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 183 894.00 | 183 894.00 | | 183 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557 565.00 | 275 898.00 | 1 071 298.00 | 2 557 565.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 869.00 | | | 271 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 446.00 | 207 246.00 | 98 200.00 | 305 446.00 |
VW T.V.A. | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 942.00 | 386 275.00 | 1 071 298.00 | 2 667 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
ST Autres comptes | 121 230.00 | | | 121 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 767.00 | | | 176 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 807.00 | | | 148 807.00 |