| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AN Terrains | 348 855.00 | | 348 855.00 | 348 855.00 |
AP Constructions | 3 604 336.00 | 615 718.00 | 2 988 618.00 | 3 604 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 601.00 | 9 207.00 | 394.00 | 9 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 461.00 | 87 640.00 | 3 821.00 | 91 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783 243.00 | 716 555.00 | 4 066 689.00 | 4 783 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 203.00 | | 97 203.00 | 97 203.00 |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 292 498.00 | | 292 498.00 | 292 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 817.00 | | 395 817.00 | 395 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 060.00 | 716 555.00 | 4 462 505.00 | 5 179 060.00 |
CU Autres participations | 617 800.00 | | 617 800.00 | 617 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 575 600.00 | | | 1 575 600.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 624.00 | | | 481 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 364.00 | | | 2 058 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 710.00 | | | 2 281 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 972.00 | | | 88 972.00 |
EA Autres dettes | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 141.00 | | | 2 404 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 505.00 | | | 4 462 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 639.00 | | | 385 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 113.00 | | 869 113.00 | 869 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 113.00 | | 869 113.00 | 869 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 056.00 | |
GE Autres charges | | | 6 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799.00 | | | 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 083.00 | | | -4 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 350.00 | | | 1 265 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 725.00 | | | 783 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 624.00 | | | 481 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 775 243.00 | | 9 000.00 | 4 775 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 783 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 4 054 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 055 253.00 | | | 4 055 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 000.00 | | 9 000.00 | 716 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 058.00 | 169 056.00 | 560.00 | 548 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 068.00 | 169 056.00 | 560.00 | 544 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281 710.00 | 263 207.00 | 1 085 310.00 | 2 281 710.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 856.00 | | | 275 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 519.00 | 103 319.00 | 107 200.00 | 210 519.00 |
VW T.V.A. | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 141.00 | 385 639.00 | 1 085 310.00 | 2 404 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
ST Autres comptes | 142 987.00 | | | 142 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 651.00 | | | 171 651.00 |
ZE Dividendes | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 823.00 | | | 171 823.00 |