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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 055 305.00 | 372 918.00 | 3 682 386.00 | 4 055 305.00 |
040 Immobilisations financières | 696 190.00 | | 696 190.00 | 696 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 755 485.00 | 376 908.00 | 4 378 576.00 | 4 755 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 973.00 | 6 233.00 | 145 740.00 | 151 973.00 |
072 Créances – Autres | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
084 Disponibilités | 78 690.00 | | 78 690.00 | 78 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 938.00 | 6 233.00 | 277 705.00 | 283 938.00 |
110 Total général Actif | 5 039 423.00 | 383 142.00 | 4 656 281.00 | 5 039 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 679 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 729 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 829 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 296.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 926 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 656 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 786 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 557 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 786 739.00 | | | 786 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 789 949.00 | | | 789 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
242 Autres charges externes. | 148 814.00 | | | 148 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 350.00 | | | 256 350.00 |
252 Charges sociales | 93 043.00 | | | 93 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 149 834.00 | | | 149 834.00 |
262 Autres charges | 380.00 | | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 349.00 | | | 677 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
280 Produits financiers | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | | | 118.00 |
294 Charges financières | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 784 731.00 | | | 2 784 731.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 189 611.00 | | | 4 189 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 841 927.00 | | | 2 841 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 276 053.00 | | | 2 276 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 165.00 | | | 156 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 012.00 | | | 20 012.00 |