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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 120 350.00 | 77 047.00 | 43 302.00 | 120 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 159.00 | 57 065.00 | 13 093.00 | 70 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 045.00 | 34 342.00 | 9 702.00 | 44 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 590.00 | 174 061.00 | 206 529.00 | 380 590.00 |
BT Marchandises | 32 674.00 | 1 593.00 | 31 080.00 | 32 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
BZ Autres créances | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 428.00 | | 243 428.00 | 243 428.00 |
CF Disponibilités | 211 908.00 | | 211 908.00 | 211 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 086.00 | 1 593.00 | 563 492.00 | 565 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 677.00 | 175 655.00 | 770 021.00 | 945 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 330 103.00 | 302 653.00 | | 330 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 364.00 | 42 450.00 | | 32 364.00 |
DL TOTAL (I) | 378 967.00 | 361 603.00 | | 378 967.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 415.00 | 65 253.00 | | 15 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 042.00 | 213 607.00 | | 240 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 507.00 | 2 242.00 | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 903.00 | 67 938.00 | | 47 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 094.00 | 67 845.00 | | 73 094.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 1 608.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 053.00 | 418 495.00 | | 381 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 021.00 | 785 098.00 | | 770 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 053.00 | 367 134.00 | | 381 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 469.00 | | 35 996.00 | 364 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 874.00 | 380 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 874.00 | 234 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 606.00 | | | 145 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 433.00 | | 35 996.00 | 218 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 470.00 | 21 119.00 | 10 528.00 | 163 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | 52.00 | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 916.00 | 21 068.00 | 10 528.00 | 157 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 124.00 | 1 594.00 | 3 124.00 | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124.00 | 1 594.00 | 3 124.00 | 3 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 124.00 | 6 594.00 | 3 124.00 | 8 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 594.00 | 3 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VI Groupe et associés | 240 043.00 | 240 043.00 | | 240 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 506.00 | 67 076.00 | 430.00 | 67 506.00 |
VW T.V.A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 547.00 | 378 547.00 | | 378 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |