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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 1 690.00 | 365.00 | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 147 971.00 | 123 079.00 | 24 892.00 | 147 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 926.00 | 61 009.00 | 6 917.00 | 67 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 455.00 | 27 534.00 | 33 921.00 | 61 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 838.00 | 213 313.00 | 206 525.00 | 419 838.00 |
BT Marchandises | 82 656.00 | 5 552.00 | 77 104.00 | 82 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
BZ Autres créances | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 643.00 | 29 976.00 | 119 667.00 | 149 643.00 |
CF Disponibilités | 220 727.00 | | 220 727.00 | 220 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 267.00 | 35 528.00 | 481 740.00 | 517 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 105.00 | 248 841.00 | 688 265.00 | 937 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 410.00 | 320 060.00 | | 132 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 096.00 | -37 650.00 | | -31 096.00 |
DL TOTAL (I) | 117 811.00 | 298 909.00 | | 117 811.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 382.00 | 37 443.00 | | 262 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 74 865.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 152.00 | 50 926.00 | | 79 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 355.00 | 83 159.00 | | 63 355.00 |
EA Autres dettes | 5 563.00 | 974.00 | | 5 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 453.00 | 247 884.00 | | 560 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 265.00 | 556 794.00 | | 688 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 897.00 | | 54 020.00 | 378 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 080.00 | 419 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 951.00 | 142 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 129.00 | 277 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 006.00 | | | 147 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 461.00 | | 54 020.00 | 231 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 810.00 | 13 583.00 | 13 080.00 | 212 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291.00 | 350.00 | 4 951.00 | 6 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 519.00 | 13 233.00 | 8 129.00 | 206 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 382.00 | 24 859.00 | 237 523.00 | 262 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
VP Divers | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | 1.00 | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 453.00 | 322 930.00 | 237 523.00 | 560 453.00 |