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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 040.00 | 15.00 | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 157 760.00 | 131 821.00 | 25 939.00 | 157 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 356.00 | 63 698.00 | 3 658.00 | 67 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 157.00 | 27 172.00 | 79 985.00 | 107 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 760.00 | 224 733.00 | 250 027.00 | 474 760.00 |
BT Marchandises | 148 693.00 | | 148 693.00 | 148 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 662.00 | | 49 662.00 | 49 662.00 |
BZ Autres créances | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 766.00 | 33 192.00 | 24 575.00 | 57 766.00 |
CF Disponibilités | 204 830.00 | | 204 830.00 | 204 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 017.00 | 33 192.00 | 468 825.00 | 502 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 777.00 | 257 924.00 | 718 852.00 | 976 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 311.00 | 132 410.00 | | 101 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463.00 | -31 098.00 | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 119 275.00 | 117 811.00 | | 119 275.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 575.00 | 262 382.00 | | 330 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 389.00 | 150 000.00 | | 54 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 045.00 | 79 152.00 | | 149 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 806.00 | 63 355.00 | | 50 806.00 |
EA Autres dettes | 4 763.00 | 5 563.00 | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 578.00 | 560 453.00 | | 589 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 852.00 | 688 265.00 | | 718 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 677 610.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 714.00 | |
FG Production vendue services | | | 344 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 023 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 218.00 | 2 300.00 | | 47 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 492.00 | 75.00 | | 33 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 726.00 | 2 225.00 | | 13 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 691.00 | 895 989.00 | | 1 079 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 228.00 | 927 088.00 | | 1 078 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463.00 | -31 098.00 | | 1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 838.00 | | 99 855.00 | 419 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 933.00 | 474 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 933.00 | 332 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 055.00 | | | 142 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 353.00 | | 99 855.00 | 277 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 313.00 | 23 025.00 | 11 606.00 | 213 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 350.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 622.00 | 22 675.00 | 11 606.00 | 211 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 045.00 | 149 045.00 | | 149 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 575.00 | 79 249.00 | 251 326.00 | 330 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -68 193.00 | | | -68 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 158.00 | 80 728.00 | 430.00 | 81 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 578.00 | 338 252.00 | 251 326.00 | 589 578.00 |