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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 126 648.00 | 90 366.00 | 36 282.00 | 126 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 697.00 | 60 971.00 | 11 726.00 | 72 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 445.00 | 40 894.00 | 3 551.00 | 44 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 827.00 | 197 837.00 | 191 990.00 | 389 827.00 |
BT Marchandises | 46 872.00 | 1 668.00 | 45 203.00 | 46 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
BZ Autres créances | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 542.00 | | 153 542.00 | 153 542.00 |
CF Disponibilités | 184 465.00 | | 184 465.00 | 184 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 897.00 | 1 668.00 | 484 229.00 | 485 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 725.00 | 199 505.00 | 676 219.00 | 875 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 362 467.00 | 330 103.00 | | 362 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 463.00 | 32 364.00 | | 20 463.00 |
DL TOTAL (I) | 399 431.00 | 378 967.00 | | 399 431.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 15 415.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 752.00 | 240 042.00 | | 128 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 010.00 | 2 507.00 | | 9 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 890.00 | 47 903.00 | | 50 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 978.00 | 73 094.00 | | 76 978.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 2 090.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 788.00 | 381 053.00 | | 266 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 219.00 | 770 021.00 | | 676 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 788.00 | 381 053.00 | | 266 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 591.00 | | 9 237.00 | 380 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 606.00 | | | 145 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 555.00 | | 9 237.00 | 234 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 062.00 | 23 775.00 | | 174 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 456.00 | 23 775.00 | | 168 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 594.00 | 1 669.00 | 1 594.00 | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594.00 | 1 669.00 | 1 594.00 | 1 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 594.00 | 1 669.00 | 1 594.00 | 11 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 669.00 | 1 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 128 753.00 | 128 753.00 | | 128 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 320.00 | 85 890.00 | 430.00 | 86 320.00 |
VW T.V.A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 779.00 | 257 779.00 | | 257 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |