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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 006.00 | 5 934.00 | 1 072.00 | 7 006.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 130 848.00 | 104 044.00 | 26 804.00 | 130 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 067.00 | 60 121.00 | 13 946.00 | 74 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 234.00 | 34 686.00 | 1 548.00 | 36 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 585.00 | 204 785.00 | 183 801.00 | 388 585.00 |
BT Marchandises | 30 293.00 | 1 515.00 | 28 778.00 | 30 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BZ Autres créances | 58 716.00 | | 58 716.00 | 58 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 039.00 | 13 302.00 | 153 737.00 | 167 039.00 |
CF Disponibilités | 69 598.00 | | 69 598.00 | 69 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 720.00 | 14 817.00 | 350 903.00 | 365 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 306.00 | 219 602.00 | 534 704.00 | 754 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 372 931.00 | 362 468.00 | | 372 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 871.00 | 20 463.00 | | -52 871.00 |
DL TOTAL (I) | 336 560.00 | 399 431.00 | | 336 560.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 335.00 | 128 753.00 | | 86 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | 9 010.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 863.00 | 50 891.00 | | 28 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 412.00 | 76 979.00 | | 68 412.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 1 119.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 144.00 | 266 789.00 | | 188 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 704.00 | 676 220.00 | | 534 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 144.00 | 266 789.00 | | 188 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 827.00 | | 13 112.00 | 389 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 354.00 | 388 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 354.00 | 241 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 606.00 | | 1 400.00 | 145 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 791.00 | | 11 712.00 | 243 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 837.00 | 21 301.00 | 14 354.00 | 197 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606.00 | 328.00 | | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 232.00 | 20 973.00 | 14 354.00 | 192 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 669.00 | 1 515.00 | 1 669.00 | 1 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669.00 | 14 817.00 | 1 669.00 | 1 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 669.00 | 14 817.00 | 1 669.00 | 11 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 515.00 | 1 669.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 86 335.00 | 86 335.00 | | 86 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 864.00 | 88 434.00 | 430.00 | 88 864.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 863.00 | 187 863.00 | | 187 863.00 |