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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650.00 | 4 457.00 | 1 193.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 250.00 | 51 585.00 | 68 665.00 | 120 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 548.00 | 58 744.00 | 122 805.00 | 181 548.00 |
BT Marchandises | 65 771.00 | | 65 771.00 | 65 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 377.00 | 2 421.00 | 176 956.00 | 179 377.00 |
BZ Autres créances | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 171 376.00 | | 171 376.00 | 171 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 674.00 | 2 421.00 | 553 253.00 | 555 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 222.00 | 61 164.00 | 676 058.00 | 737 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 421 948.00 | 425 392.00 | | 421 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 553.00 | -3 444.00 | | -8 553.00 |
DL TOTAL (I) | 421 645.00 | 430 198.00 | | 421 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 439.00 | 71 461.00 | | 51 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613.00 | 5 487.00 | | 5 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 732.00 | 137 270.00 | | 149 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 326.00 | 20 775.00 | | 40 326.00 |
EA Autres dettes | 7 302.00 | 10 999.00 | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 412.00 | 245 993.00 | | 254 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 058.00 | 676 191.00 | | 676 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 648.00 | | 900.00 | 180 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 900.00 | | | 125 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 047.00 | | 900.00 | 52 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 542.00 | 22 201.00 | | 36 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 33.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 874.00 | 22 168.00 | | 33 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | 2 421.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335.00 | 2 421.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335.00 | 2 421.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 421.00 | 1 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 732.00 | 149 732.00 | | 149 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 173 567.00 | | | 173 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 386.00 | 18 184.00 | 33 202.00 | 51 386.00 |
VI Groupe et associés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VP Divers | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 017.00 | 198 527.00 | 2 490.00 | 201 017.00 |
VW T.V.A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 412.00 | 221 210.00 | 33 202.00 | 254 412.00 |