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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 181.00 | 7 440.00 | 4 741.00 | 12 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 597.00 | 91 123.00 | 49 474.00 | 140 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 189.00 | | 52 189.00 | 52 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 160.00 | 101 265.00 | 108 894.00 | 210 160.00 |
BT Marchandises | 103 281.00 | | 103 281.00 | 103 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 174.00 | 8 991.00 | 385 182.00 | 394 174.00 |
BZ Autres créances | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 122 035.00 | | 122 035.00 | 122 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 555.00 | 8 991.00 | 746 564.00 | 755 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 716.00 | 110 257.00 | 855 458.00 | 965 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 485 275.00 | 413 395.00 | | 485 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 016.00 | 71 879.00 | | 82 016.00 |
DL TOTAL (I) | 575 541.00 | 493 525.00 | | 575 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 166.00 | 33 303.00 | | 26 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 759.00 | 5 749.00 | | 18 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 515.00 | 98 887.00 | | 204 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 577.00 | 32 038.00 | | 26 577.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | 4 083.00 | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 917.00 | 174 063.00 | | 279 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 458.00 | 667 588.00 | | 855 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 281.00 | | 22 879.00 | 187 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 806.00 | | 21 973.00 | 130 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 773.00 | | 906.00 | 53 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 748.00 | 20 518.00 | | 80 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 046.00 | 20 518.00 | | 78 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 214.00 | 778.00 | | 8 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 214.00 | 778.00 | | 8 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 214.00 | 778.00 | | 8 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 516.00 | 204 516.00 | | 204 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 375 014.00 | 375 014.00 | | 375 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VB T. V. A. | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 108.00 | 20 170.00 | 5 938.00 | 26 108.00 |
VI Groupe et associés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 728.00 | 410 238.00 | 2 490.00 | 412 728.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 917.00 | 273 979.00 | 5 938.00 | 279 917.00 |