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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 556.00 | 5 609.00 | 4 947.00 | 10 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 249.00 | 72 436.00 | 47 812.00 | 120 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 281.00 | 80 748.00 | 106 533.00 | 187 281.00 |
BT Marchandises | 97 914.00 | | 97 914.00 | 97 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 555.00 | 8 214.00 | 275 341.00 | 283 555.00 |
BZ Autres créances | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 270.00 | 8 214.00 | 561 055.00 | 569 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 551.00 | 88 962.00 | 667 588.00 | 756 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 413 395.00 | 421 948.00 | | 413 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 879.00 | -8 553.00 | | 71 879.00 |
DL TOTAL (I) | 493 525.00 | 421 645.00 | | 493 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 303.00 | 51 439.00 | | 33 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 749.00 | 5 613.00 | | 5 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 887.00 | 149 732.00 | | 98 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 038.00 | 40 326.00 | | 32 038.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 7 302.00 | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 063.00 | 254 412.00 | | 174 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 588.00 | 676 058.00 | | 667 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 548.00 | | 5 733.00 | 181 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 900.00 | | 4 907.00 | 125 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 947.00 | | 826.00 | 52 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 744.00 | 22 004.00 | | 58 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 042.00 | 22 004.00 | | 56 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 421.00 | 5 794.00 | | 2 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 421.00 | 5 794.00 | | 2 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 421.00 | 5 794.00 | | 2 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 888.00 | 98 888.00 | | 98 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 265 329.00 | | | 265 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 251.00 | 18 553.00 | 14 698.00 | 33 251.00 |
VI Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VP Divers | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 565.00 | 304 075.00 | 2 490.00 | 306 565.00 |
VW T.V.A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 064.00 | 159 366.00 | 14 698.00 | 174 064.00 |