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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 811.00 | 22 648.00 | 24 162.00 | 46 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 963.00 | 124 106.00 | 59 856.00 | 183 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 115.00 | 148 611.00 | 140 503.00 | 289 115.00 |
BT Marchandises | 183 243.00 | | 183 243.00 | 183 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 427.00 | 50 334.00 | 240 093.00 | 290 427.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 701 477.00 | | 701 477.00 | 701 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 690.00 | 50 334.00 | 1 136 356.00 | 1 186 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 805.00 | 198 945.00 | 1 276 859.00 | 1 475 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 648 891.00 | 567 291.00 | | 648 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 465.00 | 81 600.00 | | 167 465.00 |
DL TOTAL (I) | 824 607.00 | 657 141.00 | | 824 607.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 556.00 | 21 816.00 | | 96 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 158.00 | 28 759.00 | | 22 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 732.00 | 118 210.00 | | 195 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 804.00 | 47 932.00 | | 107 804.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 252.00 | 216 870.00 | | 422 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 859.00 | 874 012.00 | | 1 276 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 013.00 | 216 870.00 | | 366 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 732.00 | 195 732.00 | | 195 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 697.00 | 71 697.00 | | 71 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 230 465.00 | 230 465.00 | | 230 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 505.00 | 40 267.00 | 56 239.00 | 96 505.00 |
VI Groupe et associés | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 459.00 | 244 497.00 | 59 962.00 | 304 459.00 |
VW T.V.A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 252.00 | 366 014.00 | 56 239.00 | 422 252.00 |