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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 812.00 | 9 337.00 | 37 474.00 | 46 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 598.00 | 111 191.00 | 29 407.00 | 140 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 929.00 | 122 385.00 | 122 544.00 | 244 929.00 |
BT Marchandises | 119 841.00 | | 119 841.00 | 119 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 119.00 | 15 710.00 | 210 409.00 | 226 119.00 |
BZ Autres créances | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 043.00 | | 410 043.00 | 410 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 095.00 | 15 710.00 | 757 385.00 | 773 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 023.00 | 138 094.00 | 879 929.00 | 1 018 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 567 292.00 | 485 275.00 | | 567 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 600.00 | 82 017.00 | | 81 600.00 |
DL TOTAL (I) | 657 142.00 | 575 542.00 | | 657 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 817.00 | 26 166.00 | | 21 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 759.00 | 18 759.00 | | 28 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 274.00 | 204 516.00 | | 118 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 085.00 | 26 578.00 | | 48 085.00 |
EA Autres dettes | 5 852.00 | 3 898.00 | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 787.00 | 279 917.00 | | 222 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 929.00 | 855 459.00 | | 879 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 704.00 | 279 917.00 | | 211 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 59.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 160.00 | | 35 614.00 | 210 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846.00 | 244 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 846.00 | 1 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 780.00 | | 34 630.00 | 152 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 679.00 | | 984.00 | 54 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 266.00 | 21 965.00 | 846.00 | 101 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | 846.00 | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 564.00 | 21 965.00 | | 98 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 992.00 | 7 185.00 | 467.00 | 8 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 992.00 | 7 185.00 | 467.00 | 8 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 992.00 | 7 185.00 | 467.00 | 8 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 274.00 | 118 274.00 | | 118 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 207 303.00 | 207 303.00 | | 207 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VB T. V. A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 765.00 | 10 682.00 | 11 083.00 | 21 765.00 |
VI Groupe et associés | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 700.00 | 245 700.00 | | 245 700.00 |
VW T.V.A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 787.00 | 211 704.00 | 11 083.00 | 222 787.00 |