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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 3 600.00 | 702.00 | 4 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 905.00 | 7 796.00 | 1 108.00 | 8 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 357.00 | 11 396.00 | 361 961.00 | 373 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 63 522.00 | | 63 522.00 | 63 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 536.00 | | 154 536.00 | 154 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 893.00 | 11 396.00 | 516 497.00 | 527 893.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 448.00 | 169 448.00 | | 169 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 452.00 | 217 081.00 | | 171 452.00 |
DL TOTAL (I) | 357 401.00 | 403 029.00 | | 357 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 908.00 | 51 247.00 | | 111 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 022.00 | | 2 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 463.00 | 47 991.00 | | 44 463.00 |
EA Autres dettes | | 2 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 096.00 | 103 294.00 | | 159 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 497.00 | 506 323.00 | | 516 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 096.00 | 103 294.00 | | 159 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 927.00 | | 880 927.00 | 880 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 927.00 | | 880 927.00 | 880 927.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 60 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 112 662.00 | 98 121.00 | | 112 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 022.00 | 23 075.00 | | 20 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 578.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 578.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -578.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 869.00 | 97 691.00 | | 74 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 097.00 | 862 449.00 | | 881 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 645.00 | 645 367.00 | | 709 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 452.00 | 217 081.00 | | 171 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 259.00 | | 3 098.00 | 370 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 305.00 | | 1 997.00 | 362 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 804.00 | | 1 101.00 | 7 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 465.00 | 2 932.00 | | 8 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 1 862.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 727.00 | 1 070.00 | | 6 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 111 908.00 | 111 908.00 | | 111 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 096.00 | 159 096.00 | | 159 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 088.00 | 43 228.00 | | 50 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 146.00 | 7 846.00 | | 7 146.00 |
ST Autres comptes | 37 699.00 | 31 957.00 | | 37 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | 532.00 | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 621.00 | 43 760.00 | | 50 621.00 |
ZE Dividendes | 217 081.00 | | | 217 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 674.00 | 48 632.00 | | 53 674.00 |