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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 316.00 | 6 987.00 | 329.00 | 7 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 508.00 | 19 209.00 | 23 299.00 | 42 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 824.00 | 26 197.00 | 385 628.00 | 411 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BZ Autres créances | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CF Disponibilités | 174 905.00 | | 174 905.00 | 174 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 839.00 | | 183 839.00 | 183 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 663.00 | 26 197.00 | 569 466.00 | 595 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 538.00 | 269 273.00 | | 268 538.00 |
DL TOTAL (I) | 321 192.00 | 321 927.00 | | 321 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 185.00 | 149 618.00 | | 118 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 348.00 | 46 480.00 | | 72 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 294.00 | 11 712.00 | | 17 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 432.00 | 36 515.00 | | 40 432.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 274.00 | 244 324.00 | | 248 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 466.00 | 566 251.00 | | 569 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 946.00 | 126 212.00 | | 161 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 856.00 | | 1 067 856.00 | 1 067 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 856.00 | | 1 067 856.00 | 1 067 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | 86 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 151 631.00 | 77 352.00 | | 151 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 197.00 | 25 076.00 | | 31 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 598.00 | 800.00 | | 6 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 1 147.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 1 969.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 481.00 | -1 169.00 | | 6 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 549.00 | 97 200.00 | | 97 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 495.00 | 1 033 495.00 | | 1 074 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 956.00 | 764 222.00 | | 805 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 538.00 | 269 273.00 | | 268 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 423.00 | | 4 401.00 | 407 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 321.00 | | 995.00 | 366 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 102.00 | | 3 406.00 | 39 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 052.00 | 6 145.00 | | 20 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 321.00 | 666.00 | | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 731.00 | 5 479.00 | | 13 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 112.00 | 31 784.00 | 86 328.00 | 118 112.00 |
VI Groupe et associés | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 274.00 | 161 946.00 | 86 328.00 | 248 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 278.00 | 50 166.00 | | 72 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 058.00 | 10 170.00 | | 9 058.00 |
ST Autres comptes | 50 594.00 | 47 620.00 | | 50 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | 511.00 | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 763.00 | 50 677.00 | | 72 763.00 |
ZE Dividendes | 269 273.00 | | | 269 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 452.00 | 83 590.00 | | 85 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |