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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 273.00 | 8 328.00 | 4 945.00 | 13 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 327.00 | 24 478.00 | 28 849.00 | 53 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 600.00 | 32 807.00 | 395 793.00 | 428 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
BZ Autres créances | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CF Disponibilités | 74 998.00 | | 74 998.00 | 74 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 083.00 | | 127 083.00 | 127 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 683.00 | 32 807.00 | 522 876.00 | 555 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 11 251.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -156 249.00 | | | -156 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 899.00 | 268 538.00 | | 273 899.00 |
DL TOTAL (I) | 166 553.00 | 321 192.00 | | 166 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 241.00 | 118 185.00 | | 233 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 548.00 | 72 348.00 | | 40 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | 17 294.00 | | 11 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 587.00 | 40 432.00 | | 69 587.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 16.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 323.00 | 248 274.00 | | 356 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 876.00 | 569 466.00 | | 522 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 650.00 | 161 946.00 | | 181 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 828.00 | | 1 018 828.00 | 1 018 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 828.00 | | 1 018 828.00 | 1 018 828.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 153 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 237.00 | 151 631.00 | | 78 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 858.00 | 31 197.00 | | 28 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 6 598.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 117.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 117.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 916.00 | 6 481.00 | | 5 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 735.00 | 97 549.00 | | 100 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 881.00 | 1 074 495.00 | | 1 024 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 982.00 | 805 956.00 | | 750 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 899.00 | 268 538.00 | | 273 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 824.00 | | 16 776.00 | 411 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 316.00 | | 5 957.00 | 367 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 508.00 | | 10 819.00 | 42 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 197.00 | 6 610.00 | | 26 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 987.00 | 1 341.00 | | 6 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 209.00 | 5 269.00 | | 19 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 177.00 | 58 504.00 | 161 156.00 | 233 177.00 |
VI Groupe et associés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 323.00 | 181 650.00 | 161 156.00 | 356 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 695.00 | 72 278.00 | | 59 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 651.00 | 9 058.00 | | 7 651.00 |
ST Autres comptes | 50 751.00 | 50 594.00 | | 50 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 063.00 | 25 800.00 | | 26 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 831.00 | | | 111 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | 484.00 | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 342.00 | 72 763.00 | | 61 342.00 |
ZE Dividendes | 268 538.00 | | | 268 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 465.00 | 85 452.00 | | 84 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |