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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 289.00 | 33 442.00 | 20 847.00 | 54 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 562.00 | 46 715.00 | 382 847.00 | 429 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BZ Autres créances | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CF Disponibilités | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 891.00 | | 90 891.00 | 90 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 453.00 | 46 715.00 | 473 738.00 | 520 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -156 249.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | | 40 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 610.00 | 273 899.00 | | 196 610.00 |
DL TOTAL (I) | 205 235.00 | 166 553.00 | | 205 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 722.00 | 233 241.00 | | 174 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 868.00 | 40 548.00 | | 60 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | 11 727.00 | | 12 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 462.00 | 69 587.00 | | 20 462.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 1 220.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 502.00 | 356 323.00 | | 268 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 738.00 | 522 876.00 | | 473 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 788.00 | 181 650.00 | | 152 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 217.00 | | 976 217.00 | 976 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 217.00 | | 976 217.00 | 976 217.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 909.00 | |
GE Autres charges | | | 27 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 890.00 | 78 237.00 | | 82 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 302.00 | 28 858.00 | | 27 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 6 000.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | 5 916.00 | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 633.00 | 100 735.00 | | 66 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 627.00 | 1 024 881.00 | | 976 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 017.00 | 750 982.00 | | 780 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 610.00 | 273 899.00 | | 196 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 388.00 | 18 637.00 | | 21 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 600.00 | | 962.00 | 428 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 273.00 | | | 373 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 327.00 | | 962.00 | 53 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 807.00 | 13 909.00 | | 32 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 328.00 | 4 945.00 | | 8 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 478.00 | 8 964.00 | | 24 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 673.00 | 58 959.00 | 115 714.00 | 174 673.00 |
VI Groupe et associés | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 502.00 | 152 788.00 | 115 714.00 | 268 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 722.00 | | | 78 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
ST Autres comptes | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 368.00 | | | 79 368.00 |
ZE Dividendes | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 069.00 | | | 86 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |