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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 102.00 | 13 731.00 | 25 371.00 | 39 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 423.00 | 20 052.00 | 387 371.00 | 407 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
BZ Autres créances | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CF Disponibilités | 136 879.00 | | 136 879.00 | 136 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 879.00 | | 178 879.00 | 178 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 303.00 | 20 052.00 | 566 251.00 | 586 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 500.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 40 278.00 | 37 403.00 | | 40 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 273.00 | 223 308.00 | | 269 273.00 |
DL TOTAL (I) | 321 927.00 | 273 462.00 | | 321 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 618.00 | | | 149 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 480.00 | 173 139.00 | | 46 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 10 603.00 | | 11 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 515.00 | 84 420.00 | | 36 515.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 324.00 | 268 319.00 | | 244 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 251.00 | 541 781.00 | | 566 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 212.00 | 268 319.00 | | 126 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 682.00 | | 1 030 682.00 | 1 030 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 682.00 | | 1 030 682.00 | 1 030 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 305.00 | |
GE Autres charges | | | 72 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 1 589.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 352.00 | 135 781.00 | | 77 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 076.00 | 17 887.00 | | 25 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 244.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 16 367.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 413.00 | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | 150.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 563.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | 15 804.00 | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 200.00 | 97 279.00 | | 97 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 495.00 | 990 892.00 | | 1 033 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 222.00 | 767 584.00 | | 764 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 273.00 | 223 308.00 | | 269 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 187.00 | | 924.00 | 408 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 407 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129.00 | 366 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559.00 | 39 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 450.00 | | | 366 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 737.00 | | 924.00 | 39 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 613.00 | 6 305.00 | 866.00 | 14 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | 1 465.00 | 129.00 | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 628.00 | 4 840.00 | 737.00 | 9 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 580.00 | 31 468.00 | 118 112.00 | 149 580.00 |
VI Groupe et associés | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 324.00 | 126 212.00 | 118 112.00 | 244 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 166.00 | 53 482.00 | | 50 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 170.00 | 14 433.00 | | 10 170.00 |
ST Autres comptes | 47 620.00 | 44 341.00 | | 47 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 800.00 | 10 244.00 | | 25 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | 536.00 | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 677.00 | 54 018.00 | | 50 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2.00 | | | 2.00 |
ZE Dividendes | 223 308.00 | | | 223 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 590.00 | 69 018.00 | | 83 590.00 |