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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AH Fonds commercial | 840 250.00 | | 840 250.00 | 840 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434.00 | 4 453.00 | 1 981.00 | 6 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 903.00 | 47 657.00 | 100 245.00 | 147 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 044.00 | 52 607.00 | 1 067 437.00 | 1 120 044.00 |
BT Marchandises | 114 047.00 | | 114 047.00 | 114 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BZ Autres créances | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
CF Disponibilités | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 673.00 | | 185 673.00 | 185 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 717.00 | 52 607.00 | 1 253 110.00 | 1 305 717.00 |
CU Autres participations | 110 040.00 | | 110 040.00 | 110 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 607 923.00 | 532 892.00 | | 607 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 270.00 | 105 031.00 | | 106 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 194.00 | 967 923.00 | | 1 044 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 818.00 | 234 467.00 | | 120 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | 3 007.00 | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 570.00 | 57 778.00 | | 59 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 220.00 | 36 574.00 | | 25 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 915.00 | 331 828.00 | | 208 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 110.00 | 1 299 751.00 | | 1 253 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 244.00 | 211 009.00 | | 203 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 814.00 | | 3 231.00 | 1 116 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 746.00 | | | 840 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 108.00 | | 3 231.00 | 151 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 960.00 | | | 124 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 362.00 | 19 749.00 | | 32 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
UX Autres créances clients | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 819.00 | 115 148.00 | 5 671.00 | 120 819.00 |
VI Groupe et associés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 916.00 | 203 245.00 | 5 671.00 | 208 916.00 |