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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AH Fonds commercial | 840 250.00 | | 840 250.00 | 840 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 335.00 | 5 384.00 | 951.00 | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 903.00 | 66 252.00 | 81 652.00 | 147 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 035.00 | 72 132.00 | 1 046 903.00 | 1 119 035.00 |
BT Marchandises | 90 092.00 | | 90 092.00 | 90 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BZ Autres créances | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CF Disponibilités | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 510.00 | | 197 510.00 | 197 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 545.00 | 72 132.00 | 1 244 413.00 | 1 316 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
CU Autres participations | 110 040.00 | | 110 040.00 | 110 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 684 195.00 | 607 924.00 | | 684 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 550.00 | 106 271.00 | | 65 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 745.00 | 1 044 195.00 | | 1 079 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 671.00 | 120 819.00 | | 5 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 3 306.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 917.00 | 59 571.00 | | 78 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 484.00 | 25 221.00 | | 78 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 668.00 | 208 916.00 | | 164 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 413.00 | 1 253 110.00 | | 1 244 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 668.00 | 203 245.00 | | 164 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 135.00 | | | 1 119 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 119 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 746.00 | | 840 746.00 | 840 746.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 154 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 746.00 | | | 840 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 338.00 | | | 154 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 050.00 | | | 124 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 608.00 | 19 625.00 | 100.00 | 52 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 111.00 | 19 625.00 | 100.00 | 52 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
UX Autres créances clients | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 148.00 | | | 115 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 668.00 | 164 668.00 | | 164 668.00 |