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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AH Fonds commercial | 840 250.00 | | 840 250.00 | 840 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 389.00 | 100 044.00 | 45 345.00 | 145 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 671.00 | 106 876.00 | 995 795.00 | 1 102 671.00 |
BT Marchandises | 91 822.00 | | 91 822.00 | 91 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
BZ Autres créances | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 063.00 | | 73 063.00 | 73 063.00 |
CF Disponibilités | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 204.00 | | 224 204.00 | 224 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 875.00 | 106 876.00 | 1 219 999.00 | 1 326 875.00 |
CU Autres participations | 110 040.00 | | 110 040.00 | 110 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 359.00 | 30 000.00 | | 34 359.00 |
DG Autres réserves | 302 563.00 | 319 745.00 | | 302 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 289.00 | 87 177.00 | | 53 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 211.00 | 1 136 922.00 | | 1 090 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 835.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 584.00 | 89 165.00 | | 68 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 182.00 | 53 784.00 | | 61 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 788.00 | 143 784.00 | | 129 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 999.00 | 1 280 706.00 | | 1 219 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 788.00 | 143 784.00 | | 129 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 968.00 | | | 1 105 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 297.00 | 1 102 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 297.00 | 151 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 746.00 | | | 840 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 021.00 | | | 155 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 797.00 | 18 376.00 | 3 297.00 | 91 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 301.00 | 18 376.00 | 3 297.00 | 91 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 520.00 | 43 360.00 | 160.00 | 43 520.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 788.00 | 129 788.00 | | 129 788.00 |