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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AH Fonds commercial | 840 250.00 | | 840 250.00 | 840 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 335.00 | 6 270.00 | 65.00 | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 686.00 | 85 030.00 | 63 656.00 | 148 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 968.00 | 91 797.00 | 1 014 171.00 | 1 105 968.00 |
BT Marchandises | 90 380.00 | | 90 380.00 | 90 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BZ Autres créances | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 955.00 | | 91 955.00 | 91 955.00 |
CF Disponibilités | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 535.00 | | 266 535.00 | 266 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 503.00 | 91 797.00 | 1 280 706.00 | 1 372 503.00 |
CU Autres participations | 110 040.00 | | 110 040.00 | 110 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 300 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 319 745.00 | 684 195.00 | | 319 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 177.00 | 65 550.00 | | 87 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 922.00 | 1 079 745.00 | | 1 136 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 1 596.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 165.00 | 78 917.00 | | 89 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 784.00 | 78 484.00 | | 53 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 784.00 | 164 668.00 | | 143 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 706.00 | 1 244 413.00 | | 1 280 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 835.00 | | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 185.00 | | 783.00 | 1 105 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 746.00 | | | 840 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 238.00 | | 783.00 | 154 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 132.00 | 19 665.00 | | 72 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 636.00 | 19 665.00 | | 71 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 165.00 | 89 165.00 | | 89 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 658.00 | 39 498.00 | 160.00 | 39 658.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 784.00 | 143 784.00 | | 143 784.00 |