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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AH Fonds commercial | 840 250.00 | | 840 250.00 | 840 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 606.00 | 116 979.00 | 27 626.00 | 144 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 587.00 | 121 811.00 | 987 776.00 | 1 109 587.00 |
BT Marchandises | 92 695.00 | 750.00 | 91 945.00 | 92 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
CF Disponibilités | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 542.00 | 750.00 | 205 792.00 | 206 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 130.00 | 122 561.00 | 1 193 569.00 | 1 316 130.00 |
CU Autres participations | 119 740.00 | | 119 740.00 | 119 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 023.00 | 34 359.00 | | 37 023.00 |
DG Autres réserves | 253 187.00 | 302 563.00 | | 253 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 430.00 | 53 289.00 | | 51 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 641.00 | 1 090 211.00 | | 1 041 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | 22.00 | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 373.00 | 68 584.00 | | 64 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 029.00 | 61 182.00 | | 83 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 928.00 | 129 788.00 | | 151 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 569.00 | 1 219 999.00 | | 1 193 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 928.00 | 129 788.00 | | 151 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 671.00 | | 27 900.00 | 1 102 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 200.00 | 119 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 983.00 | 1 109 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 783.00 | 148 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 746.00 | | | 840 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 724.00 | | | 151 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 200.00 | | 27 900.00 | 110 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 876.00 | 17 718.00 | 2 783.00 | 106 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 379.00 | 17 718.00 | 2 783.00 | 106 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 364.00 | 19 204.00 | 160.00 | 19 364.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 928.00 | 151 928.00 | | 151 928.00 |