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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 469.00 | 61 049.00 | 5 420.00 | 66 469.00 |
040 Immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 612.00 | 61 248.00 | 21 364.00 | 82 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | 1 021.00 | 10 679.00 | 11 700.00 |
072 Créances – Autres | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
084 Disponibilités | 61 759.00 | | 61 759.00 | 61 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 115.00 | 1 021.00 | 96 094.00 | 97 115.00 |
110 Total général Actif | 179 727.00 | 62 269.00 | 117 458.00 | 179 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 422.00 | 7 749.00 | | 2 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 221.00 | 276 428.00 | | 299 221.00 |
222 Production stockée | 390.00 | 1 214.00 | | 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 931.00 | 3 000.00 | | 3 931.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 967.00 | 288 391.00 | | 305 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 018.00 | 6 450.00 | | 2 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 224.00 | 40 303.00 | | 44 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 089.00 | -137.00 | | -2 089.00 |
242 Autres charges externes. | 44 138.00 | 42 941.00 | | 44 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | 1 745.00 | | 2 286.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 931.00 | 168 391.00 | | 175 931.00 |
252 Charges sociales | 33 380.00 | 29 010.00 | | 33 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 018.00 | 1 917.00 | | 2 018.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 021.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 909.00 | 291 643.00 | | 301 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 058.00 | -3 252.00 | | 4 058.00 |
280 Produits financiers | 510.00 | 522.00 | | 510.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 573.00 | | |
294 Charges financières | 69.00 | 93.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 89.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -1 600.00 | | -2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 771.00 | 8 262.00 | | 6 771.00 |