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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 447.00 | 38 346.00 | 11 101.00 | 49 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 579.00 | 27 530.00 | 1 049.00 | 28 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 170.00 | 66 075.00 | 28 095.00 | 94 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BP En cours de production de services | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 766.00 | 1 021.00 | 21 745.00 | 22 766.00 |
BZ Autres créances | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CF Disponibilités | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 628.00 | 1 021.00 | 97 607.00 | 98 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 798.00 | 67 096.00 | 125 701.00 | 192 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 7 009.00 | 5 353.00 | | 7 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | 7 056.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 71 409.00 | 71 809.00 | | 71 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 457.00 | 4 134.00 | | 4 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 122.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 868.00 | 13 096.00 | | 14 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 448.00 | 23 222.00 | | 34 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 292.00 | 40 573.00 | | 54 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 701.00 | 112 382.00 | | 125 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 292.00 | 40 573.00 | | 54 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
FG Production vendue services | 329 955.00 | | 329 955.00 | 329 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 664.00 | | 331 664.00 | 331 664.00 |
FM Production stockée | | | 7 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 125.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 125.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 10 964.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 000.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 569.00 | 339 548.00 | | 342 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 569.00 | 332 492.00 | | 337 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 000.00 | 7 056.00 | | 5 000.00 |